Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES X USD

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202620,14%
  • Ranking37/338
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 205,101166 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.573.546,91

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo20,14%3,07%16,05%8,18%2,80%
Categoría18,40%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking37/338108/314157/298142/28240/258
Quintil12331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,03%10,80%24,75%51,82%72,63%
Categoría2,42%9,09%23,31%52,25%64,01%
Ranking144/34526/34160/33274/29138/256
Quintil31121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,94%

Ranking: 46/332

Quintil: 1

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 227/332

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2216803325

Fecha de constitución: 25/08/2020

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR