Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES XH EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,08%
  • Ranking138/285
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 202,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.063.357,41

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo12,08%14,18%7,29%9,30%-6,18%
Categoría14,71%6,19%14,17%8,64%-1,33%
Ranking138/28511/285235/282105/273154/249
Quintil31524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,73%10,93%18,96%47,68%47,05%
Categoría3,07%12,40%22,25%49,25%61,38%
Ranking157/288102/285127/28577/277146/248
Quintil32323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,50%

Ranking: 144/285

Quintil: 3

Volatilidad: 10,69%

Ranking: 78/285

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2216803598

Fecha de constitución: 25/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR