Informe del fondo de inversión
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES XH EUR
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,59%
- Ranking246/293
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.
Referencia:Russell 3000 Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 170,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.262.738,53
Fecha: 30/03/2026
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -5,59% | 14,18% | 7,29% | 9,30% | -6,18% |
| Categoría | -3,35% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 246/293 | 11/293 | 243/290 | 110/281 | 154/257 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -7,70% | -6,44% | 6,69% | 29,58% | 31,01% |
| Categoría | -5,76% | -4,11% | 4,76% | 31,33% | 42,59% |
| Ranking | 255/293 | 248/293 | 67/293 | 138/283 | 185/255 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 36/293
Quintil: 1
Volatilidad: 8,54%
Ranking: 269/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2216803598
Fecha de constitución: 25/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
