Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES YH EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,79%
  • Ranking90/338
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 213,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.500.985,11

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo17,79%14,27%7,37%9,43%-6,14%
Categoría18,40%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking90/33810/314250/298106/282159/258
Quintil21524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo4,48%11,02%22,83%54,61%54,09%
Categoría2,42%9,09%23,31%52,25%64,01%
Ranking35/34517/341109/33250/291135/256
Quintil11213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 87/332

Quintil: 2

Volatilidad: 10,50%

Ranking: 92/332

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2216803671

Fecha de constitución: 25/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR