Informe del fondo de inversión
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES YH EUR
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,01%
- Ranking156/345
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.
Referencia:Russell 3000 Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 208,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.489.524,62
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 15,01% | 14,27% | 7,37% | 9,43% | -6,14% |
| Categoría | 19,09% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 156/345 | 11/320 | 254/304 | 112/288 | 159/264 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,34% | 3,37% | 18,08% | 52,93% | 50,29% |
| Categoría | 1,25% | 4,37% | 21,84% | 53,28% | 63,58% |
| Ranking | 281/352 | 131/352 | 143/339 | 83/304 | 140/262 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 147/339
Quintil: 3
Volatilidad: 11,82%
Ranking: 103/339
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2216803671
Fecha de constitución: 25/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
