Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES Y USD

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,30%
  • Ranking111/295
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 168,368942 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.245.537,08

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,30%16,14%8,27%2,90%35,05%
Categoría3,78%14,17%8,64%-1,33%30,58%
Ranking111/295144/292139/28334/25993/256
Quintil23312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,15%5,33%4,89%20,40%96,20%
Categoría0,42%5,62%5,92%24,60%85,44%
Ranking90/295126/29586/293144/27556/255
Quintil23232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 106/293

Quintil: 2

Volatilidad: 16,13%

Ranking: 141/293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2216803838

Fecha de constitución: 25/08/2020

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR