Informe del fondo de inversión
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES Y USD
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202622,63%
- Ranking25/345
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.
Referencia:Russell 3000 Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 210,227070 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.801.470,25
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 22,63% | 3,15% | 16,14% | 8,27% | 2,90% |
| Categoría | 19,09% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 25/345 | 112/320 | 151/304 | 143/288 | 36/264 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,57% | 5,78% | 25,25% | 52,88% | 74,00% |
| Categoría | 1,25% | 4,37% | 21,84% | 53,28% | 63,58% |
| Ranking | 64/352 | 30/352 | 40/339 | 85/304 | 36/262 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 52/339
Quintil: 1
Volatilidad: 8,86%
Ranking: 246/339
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2216803838
Fecha de constitución: 25/08/2020
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
