Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES Y USD

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,62%
  • Ranking115/300
  • Fecha06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 158,522923 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.932.763,67

Fecha: 06/08/2025

1 día: -0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-4,62%16,14%8,27%2,90%35,05%
Categoría-1,74%14,18%8,64%-1,33%30,58%
Ranking115/300148/297144/28834/26093/257
Quintil23312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-0,92%4,86%5,74%18,65%·
Categoría-1,52%5,62%7,36%20,26%80,71%
Ranking157/300149/300115/298104/274
Quintil3322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 162/298

Quintil: 3

Volatilidad: 16,24%

Ranking: 140/298

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2216803838

Fecha de constitución: 25/08/2020

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR