Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-ASEAN Y-DIST-SGD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,74%
- Ranking803/1057
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas o negociadas en los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como otros mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI AC ASEAN
Última valoración
Valor liquidativo: 0,692076 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/07/2025
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,74% | 17,60% | -4,71% | -1,75% | · |
| Categoría | -1,45% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
| Ranking | 803/1057 | 408/1056 | 883/1032 | 98/1010 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,76% | 9,93% | 1,42% | 7,33% | · |
| Categoría | 2,19% | 9,34% | 1,04% | 11,45% | 32,71% |
| Ranking | 890/1068 | 745/1057 | 588/1054 | 635/1018 | |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 576/1065
Quintil: 3
Volatilidad: 11,16%
Ranking: 866/1065
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2219352098
Fecha de constitución: 18/08/2021
Divisa: SGD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
