Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EUR BALANCED GROWTH AND INCOME PORTFOLIO (LUX) Z EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20252,54%
- Ranking1041/2081
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca una combinación de crecimiento del capital a largo plazo e ingresos corrientes en EUR mientras que su objetivo secundario sería la conservación del capital. Pretende alcanzar este objetivo principalmente a través de una exposición equilibrada a valores de renta variable orientados al crecimiento y los ingresos, además de valores de renta fija, invirtiendo hasta el 100 % de sus activos en otros Fondos de la Sociedad. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo mantendrá una exposición equilibrada a valores de renta variable y renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.398,55
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,54% | 10,60% | 8,45% | -11,56% | 11,21% |
| Categoría | 3,02% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1041/2081 | 676/1989 | 690/1947 | 875/1851 | 778/1725 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,21% | 2,96% | 5,65% | 20,15% | · |
| Categoría | 1,33% | 3,22% | 5,60% | 12,62% | 17,28% |
| Ranking | 909/2126 | 1108/2124 | 799/2040 | 598/1924 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 837/2043
Quintil: 3
Volatilidad: 6,79%
Ranking: 1376/2043
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2227290413
Fecha de constitución: 16/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
