Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EUR CONSERVATIVE INCOME AND GROWTH PORTFOLIO (LUX) Z EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,98%
- Ranking269/649
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca ingresos corrientes y la conservación del capital en EUR, siendo su objetivo secundario el crecimiento a largo plazo del capital, principalmente mediante una exposición a valores de renta fija y valores de renta variable con capacidad de pagar dividendos, invirtiendo hasta el 100% de sus activos en otros Fondos de la Sociedad (los Fondos subyacentes). Para alcanzar este objetivo de inversión, el Fondo mantendrá generalmente una exposición no superior al 50% a valores de Renta variable. Algunos de los Fondos subyacentes pueden utilizar, a efectos de cobertura y/o para la gestión eficiente de la cartera, determinados tipos de derivados, como permutas de tipos de interés, contratos a plazo, CDX, CDS, futuros y opciones sobre futuros. Además, el Fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10% en otros OICVM y en otros OIC, así como invertir directamente en valores de renta fija y Renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.303,67
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,98% | 8,07% | 7,32% | -11,66% | 7,02% |
| Categoría | -1,88% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 269/649 | 270/632 | 306/622 | 323/596 | 329/558 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,01% | -3,13% | 4,11% | 10,19% | · |
| Categoría | 3,90% | -3,84% | 1,93% | 5,45% | 13,42% |
| Ranking | 540/653 | 297/650 | 181/633 | 273/607 | |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 134/633
Quintil: 2
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 410/633
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2227291064
Fecha de constitución: 16/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
