Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EUR CONSERVATIVE INCOME PORTFOLIO (LUX) Z EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,66%
- Ranking191/425
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo busca ingresos corrientes y la conservación del capital en EUR, principalmente a través de una cartera diversificada de valores de renta fija de calidad y una asignación moderada a valores de renta variable capaces de pagar dividendos, invirtiendo hasta el 100% de sus activos en otros Fondos de la Sociedad (los Fondos subyacentes). Para alcanzar este objetivo de inversión, el Fondo mantendrá generalmente una exposición no superior al 30% a valores de Renta variable. Algunos de los Fondos subyacentes pueden utilizar, a efectos de cobertura y/o para la gestión eficiente de la cartera, determinados tipos de derivados, como permutas de tipos de interés, contratos a plazo, CDX, CDS, futuros y opciones sobre futuros. Además, el Fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10% en otros OICVM y en otros OIC, así como invertir directamente en valores de renta fija y Renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.676,93
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,66% | 3,54% | 5,55% | -12,83% | 0,20% |
| Categoría | 1,27% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 191/425 | 328/421 | 219/408 | 274/395 | 355/386 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,72% | 1,55% | 3,26% | 4,92% | · |
| Categoría | 0,56% | 1,65% | 3,48% | 7,93% | 8,25% |
| Ranking | 190/431 | 258/429 | 289/419 | 268/398 | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 271/419
Quintil: 4
Volatilidad: 3,47%
Ranking: 294/419
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2227291734
Fecha de constitución: 16/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
