Informe del fondo de inversión
BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,67%
- Ranking22/302
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo pretende reproducir (con un error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice J.P Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year (TR) mediante la inversión en valores de deuda emitidos por los países incluidos en el índice de referencia, respetando las ponderaciones del índice (reproducción total), o en una muestra de valores de deuda incluidos en el índice (reproducción optimizada). El subfondo obtendrá exposición a bonos gubernamentales emitidos en euros por países que respeten los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) invirtiendo al menos el 90 % de sus activos en títulos de deuda emitidos por países incluidos en el índice.
Referencia:J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,836900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,67% | 2,28% | 4,90% | -9,79% | · |
| Categoría | 1,57% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 22/302 | 97/292 | 189/272 | 47/241 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,67% | 0,84% | 2,94% | 9,37% | · |
| Categoría | 0,88% | 1,04% | 1,42% | 8,29% | -7,78% |
| Ranking | 195/314 | 194/311 | 20/300 | 100/260 | |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 62/304
Quintil: 2
Volatilidad: 2,31%
Ranking: 205/301
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2244387457
Fecha de constitución: 05/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
