Informe del fondo de inversión
BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,04%
- Ranking37/301
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year (TR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El Índice busca medir el rendimiento de la deuda pública nacional elegible a tipo de interés fijo, denominada en euros, emitida por los países de la eurozona. Los valores deben tener calificación de grado de inversión y vencer en los próximos 3 a 5 años para ser elegibles. Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.
Referencia:J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,777200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,04% | 2,28% | 4,90% | -9,79% | · |
| Categoría | 0,68% | 1,61% | 5,78% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 37/301 | 96/292 | 189/269 | 46/240 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,50% | 0,13% | 1,60% | 7,36% | · |
| Categoría | -0,83% | 0,12% | -0,19% | 4,88% | -8,87% |
| Ranking | 101/318 | 157/311 | 73/301 | 49/262 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 36/307
Quintil: 1
Volatilidad: 1,72%
Ranking: 216/307
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2244387457
Fecha de constitución: 05/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
