Informe del fondo de inversión
BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5Y UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,78%
- Ranking19/312
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo pretende reproducir (con un error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice J.P Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year (TR) mediante la inversión en valores de deuda emitidos por los países incluidos en el índice de referencia, respetando las ponderaciones del índice (reproducción total), o en una muestra de valores de deuda incluidos en el índice (reproducción optimizada). El subfondo obtendrá exposición a bonos gubernamentales emitidos en euros por países que respeten los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) invirtiendo al menos el 90 % de sus activos en títulos de deuda emitidos por países incluidos en el índice.
Referencia:J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,751900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/06/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,78% | 2,28% | 4,90% | -9,79% | · |
| Categoría | 0,85% | 1,64% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 19/312 | 100/300 | 197/279 | 46/248 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,06% | 1,72% | 4,90% | 4,93% | · |
| Categoría | 0,33% | 1,85% | 3,52% | 2,87% | -6,48% |
| Ranking | 267/318 | 182/315 | 29/305 | 61/258 | |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 27/316
Quintil: 1
Volatilidad: 2,67%
Ranking: 214/316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2244387457
Fecha de constitución: 05/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
