Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA U ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202624,18%
- Ranking58/118
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 122,646436 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.718,64
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 24,18% | 17,68% | 13,84% | -2,71% | -17,12% |
| Categoría | 23,57% | 17,09% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 58/118 | 39/113 | 67/111 | 93/109 | 57/109 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 14,73% | 14,28% | 46,63% | 62,37% | 40,68% |
| Categoría | 12,17% | 11,55% | 45,67% | 69,61% | 48,88% |
| Ranking | 44/118 | 43/118 | 55/114 | 64/106 | 60/104 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,39%
Ranking: 45/114
Quintil: 2
Volatilidad: 21,94%
Ranking: 42/114
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2244453424
Fecha de constitución: 16/11/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
