Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EUR CONSERVATIVE INCOME AND GROWTH PORTFOLIO (LUX) P EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,89%
- Ranking268/651
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca ingresos corrientes y la conservación del capital en EUR, siendo su objetivo secundario el crecimiento a largo plazo del capital, principalmente mediante una exposición a valores de renta fija y valores de renta variable con capacidad de pagar dividendos, invirtiendo hasta el 100% de sus activos en otros Fondos de la Sociedad (los Fondos subyacentes). Para alcanzar este objetivo de inversión, el Fondo mantendrá generalmente una exposición no superior al 50% a valores de Renta variable. Algunos de los Fondos subyacentes pueden utilizar, a efectos de cobertura y/o para la gestión eficiente de la cartera, determinados tipos de derivados, como permutas de tipos de interés, contratos a plazo, CDX, CDS, futuros y opciones sobre futuros. Además, el Fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10% en otros OICVM y en otros OIC, así como invertir directamente en valores de renta fija y Renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):57,51
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,89% | 8,13% | 7,51% | -11,56% | 7,12% |
| Categoría | -0,24% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 268/651 | 266/633 | 285/623 | 315/598 | 324/560 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,62% | 2,43% | 5,07% | 14,92% | · |
| Categoría | 0,28% | 2,47% | 2,77% | 10,37% | 11,76% |
| Ranking | 168/655 | 373/652 | 173/641 | 269/613 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 178/641
Quintil: 2
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 455/641
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2245496364
Fecha de constitución: 23/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
