Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,55%
  • Ranking351/545
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 7,446239 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.307,70

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo3,55%24,15%18,85%-21,94%-24,61%
Categoría3,73%12,99%15,75%-15,17%-12,98%
Ranking351/54559/535225/533394/528339/509
Quintil41344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,93%1,00%21,49%12,30%-28,29%
Categoría-0,15%-1,07%12,66%6,93%-14,50%
Ranking388/545232/540132/522146/512221/461
Quintil43223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,26%

Ranking: 86/534

Quintil: 1

Volatilidad: 20,32%

Ranking: 125/534

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2250044471

Fecha de constitución: 13/11/2020

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR