Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION B CHF H CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,43%
  • Ranking117/342
  • Fecha28/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 100% de los activos del subfondo en valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,810405 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.908,24

Fecha: 28/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,43%2,90%-3,17%11,84%-13,82%
Categoría0,97%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking117/342144/342317/33923/335298/334
Quintil23515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,14%-0,33%5,13%6,75%6,14%
Categoría0,98%1,12%4,48%15,12%9,21%
Ranking147/342232/342110/342242/338203/323
Quintil34244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 143/345

Quintil: 3

Volatilidad: 8,55%

Ranking: 53/345

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2254335420

Fecha de constitución: 28/01/2021

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD