Informe del fondo de inversión
UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,07%
- Ranking2138/2710
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.
Referencia:MSCI World Smid Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 93,262591 EUR
Patrimonio (miles de euros):117,93
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,07% | -10,97% | 11,69% | 7,62% | -16,92% |
| Categoría | 1,16% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2138/2710 | 2635/2693 | 1888/2588 | 2148/2504 | 1322/2350 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,67% | -2,31% | -16,18% | -2,67% | · |
| Categoría | -1,79% | 2,74% | 4,09% | 43,28% | 58,51% |
| Ranking | 2488/2711 | 2271/2709 | 2574/2647 | 2396/2448 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,36%
Ranking: 2636/2713
Quintil: 5
Volatilidad: 9,53%
Ranking: 2345/2713
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2256766747
Fecha de constitución: 25/02/2021
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
