Informe del fondo de inversión
U ASSET ALLOCATION - BALANCED USD AC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,78%
- Ranking435/792
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una revalorización del capital a lo largo del horizonte de inversión. Esta estrategia equilibrada se reparte casi a partes iguales entre renta variable y renta fija, principalmente, con el fin de buscar un equilibrio entre los ingresos y el crecimiento del capital a largo plazo. La asignación máxima en renta variable será del 65%. No hay restricciones en cuanto al país del emisor, incluidos los Países Emergentes. El Subfondo puede invertir en divisas distintas de la divisa base del Subfondo. No obstante, en cualquier caso, la exposición a la divisa base de la cartera oscilará entre el 40% y el 110%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,628791 EUR
Patrimonio (miles de euros):214.880,95
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,78% | 3,79% | 16,10% | 6,51% | -11,55% |
| Categoría | 4,52% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 435/792 | 444/743 | 25/714 | 399/684 | 327/643 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,03% | 1,86% | 8,76% | 27,27% | 25,26% |
| Categoría | -1,05% | 2,15% | 7,82% | 19,76% | 10,89% |
| Ranking | 728/808 | 480/806 | 276/773 | 147/696 | 122/626 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 284/777
Quintil: 2
Volatilidad: 7,22%
Ranking: 376/777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2262124691
Fecha de constitución: 07/01/2021
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
