Informe del fondo de inversión
U ASSET ALLOCATION - OPEN SEA USD AC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,42%
- Ranking1287/2347
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una revalorización moderada del capital a lo largo del horizonte de inversión. SEA son las siglas de Swiss, ESG y Active. Swiss: la renta variable suiza es un aspecto importante de la asignación de renta variable, que por lo demás está diversificada a nivel mundial. Dentro de la asignación de renta variable, hay un sesgo hacia la renta variable suiza. ESG: Las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza forman parte del proceso de inversión y selección de instrumentos. Los tipos de activos se seleccionan en un proceso de revisión de varios niveles basado en criterios positivos y negativos (exclusión). Activo: el Subfondo se gestiona activamente y presenta una selección activa de instrumentos. La asignación máxima tanto en renta variable como en renta fija será del 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,218466 EUR
Patrimonio (miles de euros):248,91
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,42% | 5,74% | 11,90% | 8,29% | -17,71% |
| Categoría | 4,95% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1287/2347 | 867/2237 | 577/2051 | 724/1966 | 1540/1848 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,98% | 3,88% | 11,05% | 28,57% | 18,11% |
| Categoría | 0,06% | 3,22% | 10,00% | 23,74% | 12,37% |
| Ranking | 1923/2416 | 882/2397 | 1088/2317 | 731/1988 | 809/1717 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 1008/2366
Quintil: 3
Volatilidad: 7,39%
Ranking: 1341/2366
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2262132280
Fecha de constitución: 01/03/2021
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
