Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY IBP USD
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,64%
- Ranking79/224
- Fecha02/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mayor rentabilidad posible en dólares estadounidenses, teniendo en cuenta el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital invertido y la liquidez de los activos. Al menos dos tercios del patrimonio neto total de este Subfondo se invierten en todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en acciones y en acciones y otros valores y derechos de renta variable emitidos por empresas que pueden beneficiarse de temas seculares a largo plazo que se espera que conduzcan a un crecimiento superior a la media en el futuro como: la digitalización, la seguridad, la automatización, los cambios demográficos, las infraestructuras o las cuestiones medioambientales. Los valores se seleccionan con independencia de su capitalización bursátil, pero con un enfoque en las pequeñas y medianas empresas.
Referencia:MSCI World ESG Leaders (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 713,964560 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.780,99
Fecha: 02/05/2025
1 día: 2,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -6,64% | 6,68% | 7,94% | -22,42% | · |
| Categoría | -8,56% | 23,34% | 19,35% | -17,74% | 22,67% |
| Ranking | 79/224 | 203/219 | 203/214 | 83/195 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -1,17% | -10,85% | -1,26% | -1,83% | · |
| Categoría | -2,53% | -12,40% | 2,92% | 21,69% | 66,83% |
| Ranking | 127/224 | 89/224 | 192/220 | 186/199 | |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 151/220
Quintil: 4
Volatilidad: 14,34%
Ranking: 105/220
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2269159237
Fecha de constitución: 12/01/2021
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
