Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A ACC HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,73%
  • Ranking155/413
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Gold Mines, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector del oro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines

Última valoración

Valor liquidativo: 35,401656 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.449,18

Fecha: 09/02/2026

1 día: 3,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo12,73%158,27%24,06%8,87%-6,64%
Categoría11,24%64,38%4,55%-0,83%0,64%
Ranking155/41321/45219/41345/405285/384
Quintil21114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo7,46%41,47%134,71%273,40%236,86%
Categoría5,42%31,07%65,95%79,67%117,00%
Ranking135/41339/41331/41214/3686/319
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 8,18%

Ranking: 31/453

Quintil: 1

Volatilidad: 30,51%

Ranking: 30/453

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2275660947

Fecha de constitución: 14/01/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD