Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND C-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,69%
  • Ranking44/1361
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 139,032175 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,69%2,01%19,30%··
Categoría3,83%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking44/1361801/132912/1290--
Quintil141--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,78%4,01%13,75%39,57%·
Categoría-0,44%2,31%8,24%21,92%6,04%
Ranking960/1402105/139051/135246/1235
Quintil4111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 56/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 1114/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2277627647

Fecha de constitución: 21/03/2023

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD