Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND C-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,23%
  • Ranking53/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 137,148168 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,23%2,01%19,30%··
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking53/1346802/131515/1276--
Quintil141--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,96%-2,67%11,18%36,39%·
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking523/1391613/138448/133846/1255
Quintil2311-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 53/1340

Quintil: 1

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 1007/1340

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2277627647

Fecha de constitución: 21/03/2023

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD