Informe del fondo de inversión
BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IA CHF (HEDGED)
Gestora:BANTLEON INVESTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20253,26%
- Ranking122/318
- Fecha21/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es principalmente invertir en bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos con warrants y valores e instrumentos similares con warrants y derechos de conversión emitidos por emisores públicos, privados y mixtos de todo el mundo en cualquier divisa convertible. El subfondo puede complementar estos valores con bonos tradicionales, así como con acciones y productos estructurados. El subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad de su índice de referencia, el FTSE Global Convertible Bond Index. El gestor de inversiones, a su discreción, se desviará significativamente de la ponderación de ciertos componentes del índice de referencia y también invertirá ampliamente en bonos no incluidos en el índice de referencia para aprovechar oportunidades de inversión específicas. Por lo tanto, es de esperar que la rentabilidad del subfondo se desvíe significativamente del índice de referencia.
Referencia:FTSE Global Convertible Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.781,447819 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.704,27
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IA CHF (HEDGED) | |
| RFI GLOBAL CONVERTIBLES |
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,26% | 5,09% | 10,89% | -15,94% | · |
| Categoría | 1,43% | 6,68% | 6,08% | -16,16% | 1,88% |
| Ranking | 122/318 | 188/318 | 6/301 | 152/287 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,24% | 0,67% | 12,55% | 19,94% | · |
| Categoría | 5,35% | -1,96% | 7,31% | 10,77% | 18,50% |
| Ranking | 193/318 | 53/318 | 25/318 | 12/301 | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 25/318
Quintil: 1
Volatilidad: 10,63%
Ranking: 39/318
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2279746130
Fecha de constitución: 11/03/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
