Informe del fondo de inversión
STATE STREET CLIMATE TRANSITION EURO CORPORATE BOND BETA FUND S EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,35%
- Ranking253/657
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en el mercado de bonos corporativos denominados en euros a tipo de interés fijo y grado de inversión. La política de inversión del Fondo es invertir en bonos de empresas que exhiban menores emisiones de carbono en cuanto a emisiones actuales y futuras.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,036300 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,86
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,35% | 2,84% | 4,61% | 7,80% | -13,82% |
| Categoría | -0,12% | 2,01% | 4,60% | 6,96% | -12,68% |
| Ranking | 253/657 | 243/629 | 259/568 | 277/539 | 207/502 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,19% | 0,59% | 1,04% | 13,79% | -1,44% |
| Categoría | -0,15% | 0,33% | 0,39% | 12,02% | -1,87% |
| Ranking | 376/678 | 330/677 | 221/633 | 220/541 | 218/484 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 229/637
Quintil: 2
Volatilidad: 3,32%
Ranking: 429/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2280216016
Fecha de constitución: 19/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:125.000.000,00 USD
