Informe del fondo de inversión

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQUITY FUND I EUR CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,13%
  • Ranking2973/3328
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invertirá en renta variable a nivel mundial. El subfondo tiene en cuenta el riesgo de sostenibilidad y las características ASG como parte de su proceso de selección.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,377700 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.875,83

Fecha: 14/10/2026

1 día: 0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,13%-10,47%13,17%8,87%-14,57%
Categoría14,69%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking2973/33283027/31071911/28492207/26811043/2483
Quintil55453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,70%6,29%5,06%12,19%10,36%
Categoría2,63%2,59%17,52%58,04%59,73%
Ranking77/3449226/34312871/32782722/28032092/2413
Quintil11555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 3108/3280

Quintil: 5

Volatilidad: 11,58%

Ranking: 1898/3279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2289280112

Fecha de constitución: 26/03/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR