Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-W-SSP ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202511,97%
- Ranking181/1177
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.259,910452 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.302,89
Fecha: 04/11/2025
1 día: -1,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,97% | 18,16% | · | · | · |
| Categoría | 4,41% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 181/1177 | 894/1140 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,77% | 7,36% | 16,86% | · | · |
| Categoría | 2,65% | 7,61% | 12,36% | 52,67% | 103,85% |
| Ranking | 1105/1198 | 491/1198 | 154/1171 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 141/1170
Quintil: 1
Volatilidad: 14,04%
Ranking: 977/1170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2295703404
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
