Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-W-SSP ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20252,54%
- Ranking249/1166
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.153,844593 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.254,09
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,54% | 18,16% | · | · | · |
| Categoría | -5,19% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 249/1166 | 893/1133 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,11% | 8,41% | 13,97% | · | · |
| Categoría | 1,75% | 8,75% | 4,18% | 44,75% | 96,66% |
| Ranking | 1098/1176 | 789/1170 | 72/1151 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 67/1153
Quintil: 1
Volatilidad: 13,91%
Ranking: 994/1151
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2295703404
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
