Informe del fondo de inversión
BGF CHINA BOND A3 SGD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,96%
- Ranking438/506
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija denominados en Renminbi u otras monedas nacionales no chinas emitidos por entidades que ejercen la parte predominante de su actividad económica en la República Popular China a través de mecanismos reconocidos que incluyen, entre otros, el Mercado interbancario chino de bonos, mercado cambiario de bonos, sistema de cuotas y/o mediante emisiones onshore o offshore y/o cualesquiera canales que se desarrollen en el futuro. El Subfondo puede invertir en todo el espectro de valores transferibles de renta fija permitidos y valores relacionados con la renta fija, incluidos los que no tienen grado de inversión (limitado al 50 % de los activos totales). La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:1 Year China Household Savings Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,724120 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -9,96% | 5,98% | -7,85% | -9,93% | · |
Categoría | -7,13% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
Ranking | 438/506 | 300/498 | 477/493 | 299/472 | - |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -2,43% | -4,71% | -5,67% | -19,75% | · |
Categoría | -2,07% | -3,15% | -1,50% | -5,12% | 2,12% |
Ranking | 404/508 | 359/508 | 431/498 | 467/481 | |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 437/498
Quintil: 5
Volatilidad: 7,74%
Ranking: 193/498
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2298379152
Fecha de constitución: 24/02/2021
Divisa: SGD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD