Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF DR DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202617,94%
- Ranking114/125
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI EM Asia SRI Filtered PAB Index, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El MSCI EM Asia SRI Filtered PAB Index es un índice bursátil basado en el MSCI Emerging Markets Asia Index, representativo de los valores de gran y mediana capitalización en 9 países de mercados emergentes de Asia. El Índice proporciona exposición a empresas con excelentes calificaciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y excluye a las empresas cuyos productos tienen un impacto social o medioambiental negativo. El Índice pretende representar el rendimiento de una estrategia que pondere de nuevo los valores en función de las oportunidades y los riesgos asociados a la transición climática para cumplir los requisitos mínimos de la EU PAB.
Referencia:MSCI EM Asia SRI Filtered PAB Index
Última valoración
Valor liquidativo: 44,457560 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.160,16
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 17,94% | 9,52% | 10,86% | -7,16% | -19,70% |
| Categoría | 23,97% | 17,00% | 13,69% | 3,76% | -17,62% |
| Ranking | 114/125 | 94/112 | 72/102 | 100/100 | 71/98 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 1,54% | 2,27% | 22,00% | 34,73% | 6,41% |
| Categoría | 2,07% | 0,47% | 34,79% | 70,46% | 43,76% |
| Ranking | 70/132 | 45/132 | 103/113 | 96/98 | 94/94 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 106/113
Quintil: 5
Volatilidad: 21,69%
Ranking: 92/113
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2300294589
Fecha de constitución: 10/08/2021
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
