Informe del fondo de inversión
UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,01%
- Ranking2118/2710
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.
Referencia:MSCI World Smid Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 100,732693 EUR
Patrimonio (miles de euros):320,48
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,01% | -4,36% | 4,59% | 7,51% | -21,97% |
| Categoría | 1,16% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2118/2710 | 2381/2693 | 2437/2588 | 2157/2504 | 1870/2350 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,64% | -1,60% | -10,40% | -1,78% | · |
| Categoría | -1,79% | 2,74% | 4,09% | 43,28% | 58,51% |
| Ranking | 2397/2711 | 2162/2709 | 2371/2647 | 2391/2448 | |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,78%
Ranking: 2469/2713
Quintil: 5
Volatilidad: 7,99%
Ranking: 2545/2713
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2301156308
Fecha de constitución: 25/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
