Informe del fondo de inversión
UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,12%
- Ranking1574/2696
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.
Referencia:MSCI World Smid Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 107,359863 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.541,08
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,12% | 4,59% | 7,51% | -21,97% | · |
| Categoría | 2,58% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 1574/2696 | 2435/2583 | 2155/2501 | 1862/2352 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,89% | -0,21% | -0,10% | 8,02% | · |
| Categoría | 1,32% | 5,21% | 10,22% | 35,20% | 77,42% |
| Ranking | 2624/2750 | 2454/2744 | 2209/2648 | 2219/2459 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 2042/2658
Quintil: 4
Volatilidad: 11,52%
Ranking: 2212/2658
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2301156308
Fecha de constitución: 25/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
