Informe del fondo de inversión
UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,06%
- Ranking2638/2737
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.
Referencia:MSCI World Smid Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 99,649307 EUR
Patrimonio (miles de euros):62,93
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,06% | -4,36% | 4,59% | 7,51% | -21,97% |
| Categoría | 11,33% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 2638/2737 | 2400/2690 | 2421/2581 | 2154/2497 | 1855/2348 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,39% | -0,19% | -7,15% | -2,72% | -11,90% |
| Categoría | 1,20% | 8,58% | 20,48% | 53,78% | 60,56% |
| Ranking | 187/2746 | 2662/2742 | 2672/2729 | 2462/2496 | 2172/2237 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,88%
Ranking: 2726/2774
Quintil: 5
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 2617/2774
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2301156308
Fecha de constitución: 25/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
