Informe del fondo de inversión
UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,16%
- Ranking610/2728
- Fecha30/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.
Referencia:MSCI World Smid Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 107,663815 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.691,88
Fecha: 30/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,16% | 4,59% | 7,51% | -21,97% | · |
| Categoría | -3,03% | 21,34% | 16,60% | -13,42% | 27,41% |
| Ranking | 610/2728 | 2466/2616 | 2179/2532 | 1884/2375 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,31% | -0,63% | 3,94% | 6,03% | · |
| Categoría | 3,50% | -5,54% | 7,21% | 30,08% | 73,65% |
| Ranking | 2088/2739 | 352/2732 | 1503/2662 | 2186/2436 | |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 1630/2675
Quintil: 4
Volatilidad: 12,71%
Ranking: 1907/2675
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2301156308
Fecha de constitución: 25/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
