Informe del fondo de inversión
INVESCO ASIAN EQUITY A CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202623,01%
- Ranking394/573
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable o valores vinculados a renta variable de empresas y otras entidades con su domicilio social en un país asiático, empresas y otras entidades con su domicilio social fuera de Asia pero que lleven a cabo su actividad empresarial predominantemente en uno o más países asiáticos o sociedades de cartera, cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas con su domicilio social en un país asiático. Para los fines del Fondo, el Gestor de Inversiones ha definido a los países asiáticos como todos los países de Asia, excepto Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.282,58
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 23,01% | 17,36% | 15,48% | -0,99% | -4,02% |
| Categoría | 22,73% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 394/573 | 131/544 | 242/545 | 266/520 | 54/502 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,80% | 5,13% | 24,85% | 64,69% | 60,62% |
| Categoría | -0,49% | 1,29% | 22,76% | 57,70% | 36,61% |
| Ranking | 326/581 | 32/581 | 348/566 | 326/532 | 60/481 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 406/568
Quintil: 4
Volatilidad: 18,22%
Ranking: 450/568
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2305832771
Fecha de constitución: 04/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
