Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND ER-SEK

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,08%
  • Ranking787/1361
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,618019 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,08%18,43%5,95%15,47%-17,75%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking787/136136/1329452/129047/1248872/1202
Quintil31214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,28%2,40%10,65%47,29%13,03%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking382/1402650/1396143/135213/1235379/1190
Quintil23112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 73/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 11,32%

Ranking: 35/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2333308414

Fecha de constitución: 22/07/2021

Divisa: SEK

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 SEK