Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND ER-SEK

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-3,08%
  • Ranking1107/1337
  • Fecha05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,131749 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/10/2026

1 día: 1,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,08%18,43%5,95%15,47%-17,75%
Categoría3,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1107/133736/1306442/126746/1225854/1179
Quintil51214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,19%-5,38%2,40%42,49%8,28%
Categoría-0,66%-1,50%6,25%23,23%6,21%
Ranking1350/13821255/1376747/132935/1249499/1168
Quintil55313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 674/1331

Quintil: 3

Volatilidad: 12,77%

Ranking: 28/1331

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2333308414

Fecha de constitución: 22/07/2021

Divisa: SEK

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 SEK