Informe del fondo de inversión

BGF ESG EMERGING MARKETS BOND D6 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,94%
  • Ranking983/1337
  • Fecha05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera coherente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (‘ESG’). El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija de gobiernos y agencias gubernamentales, y empresas domiciliadas o que ejercen la parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, e incluidos en el índice J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified.

Referencia:JP Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,193859 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,94%-5,79%7,96%2,44%-17,02%
Categoría3,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking983/13371248/1306341/12671053/1225829/1179
Quintil45254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,88%-4,13%-0,34%4,16%-14,75%
Categoría-0,66%-1,50%6,25%23,23%6,21%
Ranking703/13821105/13761024/13291026/1249935/1168
Quintil35455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 1104/1331

Quintil: 5

Volatilidad: 6,57%

Ranking: 718/1331

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2337650662

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD