Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) ZL EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202611,35%
- Ranking340/2309
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El Fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE.UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 50% de sus activos netos totales en valores de renta variable. En general, el Fondo buscará invertir al menos el 25% de sus activos netos totales en valores de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) con una calificación Baa3 o superior, o BBB- o superior por las NRSRO designadas por el Asesor de inversiones del Fondo, o en valores sin calificación, pero consideradas de calidad equivalente por el Asesor de inversiones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,195000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.544,91
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 11,35% | 3,86% | 21,77% | 9,85% | -7,18% |
| Categoría | 4,89% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 340/2309 | 1150/2196 | 51/2010 | 466/1926 | 386/1808 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,68% | -0,93% | 15,54% | 47,76% | 54,15% |
| Categoría | -0,37% | 0,32% | 7,30% | 24,76% | 12,71% |
| Ranking | 720/2392 | 1747/2375 | 329/2288 | 181/1936 | 49/1700 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 360/2328
Quintil: 1
Volatilidad: 9,10%
Ranking: 824/2327
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2343842444
Fecha de constitución: 27/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
