Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) Z EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,82%
- Ranking1503/2083
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El Fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE.UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 50% de sus activos netos totales en valores de renta variable. En general, el Fondo buscará invertir al menos el 25% de sus activos netos totales en valores de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) con una calificación Baa3 o superior, o BBB- o superior por las NRSRO designadas por el Asesor de inversiones del Fondo, o en valores sin calificación, pero consideradas de calidad equivalente por el Asesor de inversiones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):195.940,55
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,82% | 21,52% | 9,75% | -7,40% | · |
| Categoría | 1,18% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1503/2083 | 60/1990 | 499/1946 | 384/1850 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,04% | 4,95% | 8,24% | 19,76% | · |
| Categoría | 0,80% | 2,88% | 6,29% | 7,02% | 15,50% |
| Ranking | 305/2127 | 415/2118 | 543/2034 | 295/1921 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 378/2042
Quintil: 1
Volatilidad: 12,37%
Ranking: 247/2041
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2343843095
Fecha de constitución: 27/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
