Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) ZD EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20268,75%
- Ranking429/2347
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El Fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE.UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 50% de sus activos netos totales en valores de renta variable. En general, el Fondo buscará invertir al menos el 25% de sus activos netos totales en valores de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) con una calificación Baa3 o superior, o BBB- o superior por las NRSRO designadas por el Asesor de inversiones del Fondo, o en valores sin calificación, pero consideradas de calidad equivalente por el Asesor de inversiones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,984600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.310,62
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,75% | 2,04% | 19,47% | 7,75% | -8,51% |
| Categoría | 4,04% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 429/2347 | 1444/2237 | 93/2051 | 813/1966 | 533/1848 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,36% | 3,49% | 13,81% | 36,97% | 42,00% |
| Categoría | -0,48% | 2,45% | 8,36% | 21,43% | 11,69% |
| Ranking | 2162/2416 | 717/2397 | 500/2317 | 249/1987 | 132/1716 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 525/2366
Quintil: 2
Volatilidad: 9,22%
Ranking: 846/2366
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2343843251
Fecha de constitución: 27/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
