Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) BH EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20266,37%
- Ranking453/2077
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: la conservación del capital, ingresos corrientes y crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El Fondo utiliza un enfoque equilibrado para invertir en un amplio abanico de valores de emisores cuyo domicilio social se encuentra principalmente en EE.UU., incluidas acciones ordinarias y bonos con categoría de inversión. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 50% de sus activos netos totales en valores de renta variable. En general, el Fondo buscará invertir al menos el 25% de sus activos netos totales en valores de deuda (incluidos instrumentos del mercado monetario) con una calificación Baa3 o superior, o BBB- o superior por las NRSRO designadas por el Asesor de inversiones del Fondo, o en valores sin calificación, pero consideradas de calidad equivalente por el Asesor de inversiones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,945800 EUR
Patrimonio (miles de euros):547,34
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,37% | 14,46% | 11,26% | 9,63% | -16,06% |
| Categoría | 2,64% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 453/2077 | 175/2041 | 597/1945 | 498/1896 | 1342/1804 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,04% | 4,05% | 20,55% | 46,14% | · |
| Categoría | 1,98% | 0,70% | 9,27% | 22,36% | 13,49% |
| Ranking | 261/2092 | 363/2077 | 224/2063 | 166/1896 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 255/2094
Quintil: 1
Volatilidad: 10,05%
Ranking: 545/2089
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2343843764
Fecha de constitución: 27/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
