Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202516,90%
  • Ranking194/455
  • Fecha01/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.370,40

Fecha: 01/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo16,90%2,73%2,56%28,68%·
Categoría41,35%4,48%-0,75%0,64%19,16%
Ranking194/455237/417108/40913/388-
Quintil3321-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo1,08%15,35%13,03%21,60%·
Categoría-0,40%26,46%32,76%52,76%85,03%
Ranking214/457179/457197/424164/408
Quintil3233-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 202/424

Quintil: 3

Volatilidad: 15,95%

Ranking: 224/424

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2358792120

Fecha de constitución: 24/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD