Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,96%
  • Ranking265/436
  • Fecha09/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.041,37

Fecha: 09/05/2025

1 día: 1,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-0,96%2,73%2,56%28,68%·
Categoría8,97%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking265/436243/426108/41813/397-
Quintil4321-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo9,02%-7,47%-7,22%3,79%·
Categoría10,96%-1,94%6,15%6,44%59,94%
Ranking194/437248/436294/431126/409
Quintil3342-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 297/431

Quintil: 4

Volatilidad: 14,01%

Ranking: 235/431

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2358792120

Fecha de constitución: 24/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD