Informe del fondo de inversión
JPM US SUSTAINABLE EQUITY D (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20252,36%
- Ranking253/1166
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas sostenibles estadounidenses o compañías estadounidenses que exhiban una mejora de sus características de sostenibilidad. Las 'empresas sostenibles' son aquellas que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan un gobierno efectivo y una excelente gestión de los aspectos medioambientales y sociales (características de sostenibilidad). El Subfondo integra sistemáticamente los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el análisis y las decisiones de inversión en, al menos, un 90% de los títulos adquiridos (con la excepción del efectivo).
Referencia:S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.569,82
Fecha: 03/07/2025
1 día: 1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,36% | 22,63% | 24,18% | -25,85% | · |
| Categoría | -5,19% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 253/1166 | 709/1133 | 160/1059 | 926/1009 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,62% | 12,70% | 8,31% | 52,51% | · |
| Categoría | 1,75% | 8,75% | 4,18% | 44,75% | 96,66% |
| Ranking | 45/1176 | 292/1170 | 254/1151 | 189/1036 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 345/1153
Quintil: 2
Volatilidad: 15,03%
Ranking: 893/1151
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2363199972
Fecha de constitución: 26/08/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
