Informe del fondo de inversión
BNPP EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,13%
- Ranking303/669
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond (TR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice tiene como objetivo rastrear los bonos verdes, sociales y de sostenibilidad denominados en EUR en los mercados desarrollados y emergentes, con énfasis en los bonos verdes que están alineados con los objetivos del Acuerdo de París (es decir, los bonos climáticos certificados). Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.
Referencia:J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,198300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,13% | 1,58% | 7,48% | -23,37% | · |
| Categoría | 0,33% | 4,88% | 5,68% | -14,98% | 0,94% |
| Ranking | 303/669 | 471/620 | 104/591 | 556/560 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,60% | -0,33% | -0,77% | 6,63% | · |
| Categoría | -0,14% | 0,06% | -0,14% | 9,08% | -4,40% |
| Ranking | 397/675 | 457/675 | 297/669 | 363/591 | |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 302/667
Quintil: 3
Volatilidad: 3,62%
Ranking: 421/667
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2365458814
Fecha de constitución: 10/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
