Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD C ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,20%
- Ranking2424/2710
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,635718 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,65
Fecha: 17/02/2026
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,20% | 0,32% | 13,21% | 12,60% | -12,58% |
| Categoría | 1,21% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2424/2710 | 1893/2693 | 1698/2588 | 1548/2504 | 649/2350 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,73% | -2,31% | -7,54% | 16,94% | · |
| Categoría | -1,74% | 3,24% | 4,10% | 43,48% | 58,56% |
| Ranking | 2377/2712 | 2324/2709 | 2122/2647 | 1958/2449 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 2061/2713
Quintil: 4
Volatilidad: 11,23%
Ranking: 1921/2713
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2379753168
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
