Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,15%
- Ranking147/2077
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de todo el mundo en distintas divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,885926 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.779,11
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 11,15% | 9,17% | 16,16% | 12,92% | -9,67% |
| Categoría | 2,64% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 147/2077 | 459/2041 | 225/1945 | 181/1896 | 629/1804 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,53% | 5,11% | 23,52% | 55,43% | · |
| Categoría | 1,98% | 0,70% | 9,27% | 22,36% | 13,49% |
| Ranking | 312/2092 | 241/2077 | 147/2063 | 75/1896 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,05%
Ranking: 133/2094
Quintil: 1
Volatilidad: 10,11%
Ranking: 534/2089
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2382316391
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
