Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202522,25%
- Ranking142/158
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,235000 EUR
Patrimonio (miles de euros):131,02
Fecha: 04/11/2025
1 día: -1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 22,25% | -24,94% | 16,44% | 7,43% | · |
| Categoría | 29,54% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 142/158 | 89/159 | 145/158 | 121/157 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 3,24% | 13,71% | 9,85% | -17,64% | · |
| Categoría | 4,25% | 14,45% | 15,66% | 0,29% | 56,15% |
| Ranking | 114/158 | 104/158 | 153/158 | 150/157 | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 153/159
Quintil: 5
Volatilidad: 17,97%
Ranking: 80/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2382957939
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
