Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,06%
- Ranking50/119
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,139400 EUR
Patrimonio (miles de euros):183,93
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 11,06% | 23,58% | -24,94% | 16,44% | 7,43% |
| Categoría | 7,57% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 50/119 | 119/123 | 82/124 | 118/123 | 91/122 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 3,97% | -5,98% | 22,10% | 6,38% | · |
| Categoría | 2,09% | -9,07% | 18,41% | 10,53% | 28,20% |
| Ranking | 32/119 | 16/119 | 81/119 | 91/118 | |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 84/123
Quintil: 4
Volatilidad: 18,36%
Ranking: 55/123
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2382957939
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
