Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202613,99%
- Ranking141/156
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,259000 EUR
Patrimonio (miles de euros):139,92
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 13,99% | 23,58% | -24,94% | 16,44% | 7,43% |
| Categoría | 16,82% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 141/156 | 154/158 | 89/159 | 145/158 | 121/157 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 9,33% | 13,81% | 24,98% | 18,36% | · |
| Categoría | 11,58% | 16,90% | 35,65% | 39,85% | 47,21% |
| Ranking | 141/156 | 150/156 | 152/156 | 151/155 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 151/159
Quintil: 5
Volatilidad: 18,00%
Ranking: 80/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2382957939
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
