Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A QDIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202619,92%
- Ranking18/2017
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,880400 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.669,57
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 19,92% | 12,96% | 7,04% | 1,37% | -16,75% |
| Categoría | 3,94% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 18/2017 | 217/1999 | 1046/1901 | 1582/1850 | 1367/1758 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -7,23% | 4,18% | 33,97% | 40,30% | · |
| Categoría | -0,69% | 2,26% | 8,19% | 21,74% | 11,97% |
| Ranking | 2007/2041 | 385/2035 | 20/2007 | 187/1841 | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,67%
Ranking: 14/2055
Quintil: 1
Volatilidad: 21,50%
Ranking: 27/2054
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2382958150
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
