Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A QDIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,20%
- Ranking1210/2084
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 89,056400 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.006,06
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,20% | 7,04% | 1,37% | -16,75% | · |
| Categoría | 1,36% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1210/2084 | 1101/1991 | 1655/1947 | 1432/1851 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,01% | 6,80% | 3,34% | 3,00% | · |
| Categoría | 1,25% | 4,53% | 5,12% | 7,99% | 16,39% |
| Ranking | 121/2128 | 516/2118 | 1122/2035 | 1348/1921 | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 1676/2036
Quintil: 5
Volatilidad: 10,19%
Ranking: 550/2036
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2382958150
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
