Informe del fondo de inversión
DIP - PARADIGMA VALUE CATALYST EQUITY F EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202638,76%
- Ranking2/2737
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es generar rendimientos positivos para sus inversores a largo plazo (durante el ciclo de inversión, al menos 4-5 años) a través de la revalorización del capital y los dividendos, invirtiendo en renta variable mundial. La filosofía de inversión del Subfondo se basa en la creencia de que los mercados de renta variable cotizados son eficientes a lo largo del tiempo y reflejan el valor subyacente de los activos y negocios relevantes y la calidad de los equipos de gestión. El proceso de inversión se centra en el análisis fundamental de los activos y negocios de las empresas, la evaluación de la calidad de los equipos de gestión, la comprensión de los ciclos y tendencias de los sectores y las consideraciones ASG relevantes de las empresas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 22,209000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.222,78
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 38,76% | 19,00% | 1,19% | 14,30% | 13,11% |
| Categoría | 11,43% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 2/2737 | 85/2690 | 2502/2581 | 1306/2497 | 19/2348 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,06% | 9,06% | 59,57% | 85,72% | · |
| Categoría | 3,23% | 10,64% | 20,62% | 55,13% | 60,47% |
| Ranking | 2668/2745 | 1271/2742 | 4/2729 | 41/2496 | |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,52%
Ranking: 5/2774
Quintil: 1
Volatilidad: 17,32%
Ranking: 162/2774
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2388163789
Fecha de constitución: 07/10/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
