Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,71%
  • Ranking879/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 111,597600 EUR

Patrimonio (miles de euros):243,94

Fecha: 22/06/2026

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,71%16,57%-5,84%12,00%·
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking879/123563/12271093/1210157/1190-
Quintil4151-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,18%3,05%8,83%15,45%·
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking1058/1235868/1226679/1230659/1193
Quintil5433-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 344/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 8,98%

Ranking: 123/1228

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2405335709

Fecha de constitución: 11/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD