Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202516,76%
- Ranking67/2176
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 112,572700 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,26
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 16,76% | -5,12% | 12,88% | · | · |
| Categoría | 2,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 67/2176 | 1957/2132 | 145/2081 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,03% | 2,19% | 16,09% | 24,74% | · |
| Categoría | -0,38% | 1,93% | 2,51% | 15,06% | 0,56% |
| Ranking | 329/2215 | 900/2213 | 64/2176 | 327/2080 | |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 42/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 5,15%
Ranking: 1542/2174
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335881
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
