Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF NORDIC SMALLER COMPANIES IZ ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-3,53%
  • Ranking301/315
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización nórdicas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado nórdico de renta variable.

Referencia:MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,029100 EUR

Patrimonio (miles de euros):104.112,83

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-3,53%9,78%17,33%8,31%·
Categoría3,84%11,97%4,28%9,23%-24,83%
Ranking301/315157/31711/315207/310-
Quintil5314-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-4,66%-0,47%-2,81%28,52%·
Categoría1,05%7,54%11,07%23,39%17,73%
Ranking301/315300/315278/31592/307
Quintil5552-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 270/318

Quintil: 5

Volatilidad: 11,15%

Ranking: 156/318

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2412567237

Fecha de constitución: 06/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR