Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF NORDIC SMALLER COMPANIES C ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20258,93%
  • Ranking187/355
  • Fecha22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización nórdicas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado nórdico de renta variable.

Referencia:MSCI Nordic Smaller Companies (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,253400 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.203,03

Fecha: 22/08/2025

1 día: 1,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo8,93%17,01%8,05%··
Categoría10,73%4,21%9,29%-24,40%23,87%
Ranking187/35515/352239/347--
Quintil314--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo0,48%0,39%7,96%··
Categoría1,27%4,12%8,77%19,45%35,66%
Ranking253/355302/355159/355-
Quintil453--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 144/355

Quintil: 3

Volatilidad: 12,70%

Ranking: 157/355

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2412567401

Fecha de constitución: 06/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR