Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD (EUR HEDGED) F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20250,17%
- Ranking253/690
- Fecha07/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte a escala mundial en diversos sectores, principalmente en bonos corporativos con tipo de interés variable que ofrecen rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos con calificaciones crediticias inferiores que pueden estar denominados en distintas monedas. El Subfondo también invierte en bonos a corto plazo con rentabilidades más altas y títulos respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede obtenerse directamente o de manera sintética a través de diversas combinaciones de deuda corporativa, deuda pública, efectivo, swaps de impago de crédito, swaps de tipos de interés, swaps de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 120,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.320,70
Fecha: 07/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,17% | 8,43% | 12,23% | · | · |
| Categoría | -1,65% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 253/690 | 198/647 | 12/620 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,88% | -0,71% | 5,29% | 22,80% | · |
| Categoría | -0,11% | -2,54% | 3,02% | 3,37% | -1,81% |
| Ranking | 79/690 | 284/690 | 108/673 | 6/602 | |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 208/672
Quintil: 2
Volatilidad: 2,05%
Ranking: 630/672
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2460008597
Fecha de constitución: 06/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
