Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD) (EUR HEDGED) F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,48%
- Ranking221/809
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos corporativos de alto rendimiento con tipo de interés variable y en valores respaldados por activos con baja calificación crediticia que pueden estar denominados en diversas divisas. El subfondo también invierte en bonos a corto plazo de alto rendimiento y en valores respaldados por activos. La exposición a bonos con tipo de interés variable puede construirse de forma directa o sintética mediante diversas combinaciones de bonos corporativos, bonos del Estado, efectivo, permutas de incumplimiento crediticio, permutas de tipos de interés, permutas de activos u otros derivados de crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.539,80
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,48% | 8,43% | 12,23% | · | · |
| Categoría | -1,87% | 7,66% | 7,06% | -8,02% | 6,33% |
| Ranking | 221/809 | 338/807 | 74/786 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,44% | 1,48% | 6,37% | 27,70% | · |
| Categoría | 0,33% | 1,50% | 1,55% | 9,37% | 12,77% |
| Ranking | 442/811 | 520/810 | 81/808 | 35/781 | |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 92/808
Quintil: 1
Volatilidad: 2,39%
Ranking: 761/808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2460008597
Fecha de constitución: 06/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
