Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-GLOBAL EQUITY INFRASTRUCTURE Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,09%
- Ranking156/257
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de renta variable de infraestructuras mundiales.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 132,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.781,63
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 8,09% | 4,35% | 18,85% | 1,95% | · |
| Categoría | 7,55% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 156/257 | 99/238 | 6/235 | 57/208 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -6,51% | -4,55% | 10,17% | 40,37% | · |
| Categoría | -4,00% | -2,18% | 7,31% | 27,49% | 24,30% |
| Ranking | 235/262 | 203/261 | 91/243 | 27/216 | |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 92/243
Quintil: 2
Volatilidad: 12,40%
Ranking: 120/243
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2461240439
Fecha de constitución: 10/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
