Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC PLN (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202512,59%
  • Ranking9/1165
  • Fecha29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 169,500783 EUR

Patrimonio (miles de euros):67.799,39

Fecha: 29/07/2025

1 día: -0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo12,59%28,88%34,09%··
Categoría-1,99%28,44%19,79%-11,41%34,30%
Ranking9/1165459/113147/1057--
Quintil131--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,82%17,28%23,10%95,40%·
Categoría4,40%12,70%8,82%37,88%102,86%
Ranking1095/1181116/117529/11491/1036
Quintil5111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 39/1150

Quintil: 1

Volatilidad: 16,60%

Ranking: 640/1148

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2484002428

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: PLN

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD