Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC PLN (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,29%
  • Ranking33/1174
  • Fecha25/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 144,089591 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.999,67

Fecha: 25/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-4,29%28,88%34,09%··
Categoría-13,62%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking33/1174463/114647/1079--
Quintil131--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-3,61%-8,64%11,80%··
Categoría-6,00%-15,98%1,40%20,04%91,48%
Ranking271/117680/117427/1155-
Quintil211--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 80/1156

Quintil: 1

Volatilidad: 15,09%

Ranking: 665/1156

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2484002428

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: PLN

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD