Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20261,54%
- Ranking683/792
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de capital invirtiendo, directamente o a través de OICVM, la mayor parte de sus activos en valores admisibles de renta fija y variable. Si las condiciones del mercado lo permiten y así lo exige el logro de su objetivo de inversión, la exposición del Subfondo a OICVM de renta variable y directamente a valores de renta variable podrá alcanzar hasta el 50% de su patrimonio neto en total.
Referencia:9,50% MSCI Europe TR Net, 10% MSCI USA TR Net (USD), 1,50% MSCI Japan TR Net (JPY), 4% MSCI Emerging Markets TR Net (USD), 11% ICE BofA 1-3Y All Euro Government, 28% ICE BofA 3-5Y All Euro Government,
Última valoración
Valor liquidativo: 11,230900 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.831,16
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,54% | 2,70% | 5,14% | · | · |
| Categoría | 4,63% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 683/792 | 505/743 | 543/714 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,78% | 1,10% | 3,78% | 12,42% | · |
| Categoría | -1,12% | 2,26% | 9,03% | 21,26% | 10,81% |
| Ranking | 324/809 | 655/806 | 680/773 | 585/696 | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 681/777
Quintil: 5
Volatilidad: 3,80%
Ranking: 742/777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2485542661
Fecha de constitución: 31/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
