Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND C-USD(QIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,09%
  • Ranking591/1361
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,808569 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,09%-8,38%1,23%3,74%·
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking591/13611306/1329839/1290941/1248-
Quintil3544-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,88%2,16%3,55%-3,57%·
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking913/1402648/1396931/13521156/1235
Quintil4345-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 925/1352

Quintil: 4

Volatilidad: 7,09%

Ranking: 389/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2498949820

Fecha de constitución: 28/07/2022

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD