Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND C-USD(QIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,46%
  • Ranking749/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 87,679235 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,46%-8,38%1,23%3,74%·
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking749/13461300/1315829/1276945/1234-
Quintil3544-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,15%-4,83%1,58%-5,29%·
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking1057/13911149/1384731/13381197/1255
Quintil4535-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 742/1340

Quintil: 3

Volatilidad: 7,40%

Ranking: 432/1340

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2498949820

Fecha de constitución: 28/07/2022

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD